Zarząd HyEnergy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dnia 19 marca 2025 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa pożyczki („Umowa”) z China Financial Group Holdings Limited Company z siedzibą w Hongkongu („Pożyczkodawca”) na kwotę 17 000 000 EUR (słownie: siedemnaście milionów euro).
Kluczowe parametry umowy pożyczki:
Kwota pożyczki: 17 000 000 EUR
Okres pożyczki: 48 miesięcy (4 lata)
Okres karencji: 12 miesięcy (1 rok) od daty wypłaty środków
Oprocentowanie: 2,5% rocznie
Całkowity koszt odsetek: 1 700 000 EUR (słownie: jeden milion siedemset tysięcy euro) przez cały okres trwania pożyczki
Cel pożyczki: Środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektu instalacji do produkcji wodoru oraz kapitał obrotowy Spółki.
Zabezpieczenie: Certyfikat ubezpieczenia zabezpieczenia (Collateral Protection Insurance Certificate – CPI) lub gwarancja (Surety Bond) na całą kwotę pożyczki, wystawiony przez Berkeley Insurance Group lub inną renomowaną firmę ubezpieczeniową w Europie, preferencyjnie w Wielkiej Brytanii, za zgodą Pożyczkodawcy. Wypłata środków z pożyczki uzależniona jest od dostarczenia odpowiedniego zabezpieczenia i jego zatwierdzenia przez Pożyczkodawcę.
Harmonogram spłat: Spłata kapitału i odsetek w rocznych ratach po upływie okresu karencji.
Całkowita kwota do spłaty: 18 700 000 EUR (słownie: osiemnaście milionów siedemset tysięcy euro) przez cały okres trwania pożyczki.
Całkowity okres zobowiązania: 60 miesięcy (5 lat), obejmujący okres karencji i harmonogram spłat.
Na chwilę podpisania umowy pożyczki Emitent nie wystąpił jeszcze o zabezpieczenie pożyczki do instytucji ubezpieczeniowych, co jest warunkiem koniecznym do jej uruchomienia zgodnie z zapisami umowy. O wpływie środków z pożyczki Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Dodatkowo, zgodnie z zapisami umowy, w przypadku niewypłacenia środków po spełnieniu warunków zabezpieczenia, Emitentowi przysługuje rekompensata w wysokości 1% kwoty pożyczki. Ponadto, w razie anulowania umowy przed wypłatą środków, wszelkie poniesione przez Emitenta koszty związane z uzyskaniem zabezpieczenia powinny zostać mu zwrócone.